今天从跟踪目标、交易成本、交易便捷度方面看ETF、ETF联接、指数增强基金存在哪些区别?
由于投资标的不同,以下相关基金品种与对应跟踪指数的误差也不一样。一般情况下,这几类指数基金的误差是:ETF基金<ETF联接基金<传统指数基金<指数增强型基金。误差越小,基金对指数追踪越密切,也就是说指数涨,基金净值也涨,能方便投资者判断申赎基金的时机。
点击可看大图
这几类基金中,ETF基金相对特殊,属于场内交易,投资者需要拥有证券账户,类似于买卖股票,在盘中实时交易,而其他几类基金则需要投资者在场外以交易日的收盘价格进行申购赎回。在交易门槛上,ETF基金最小买入单位为100份基金份额,其余几类场外交易的基金,部分申购门槛可低至1元。
点击可看大图
数据来源:ifind,数据均取算术平均,截至2024年3月11日
以基金管理费率为例,ETF基金和ETF联接基金具有明显的费率优势,其中ETF销服费用算数平均主要来自货币ETF;其次则为被动指数型基金,最后为指数增强型基金。
普通投资者交易ETF基金,一般拥有证券账户即可,像买卖股票一样操作,可以盘中实时买卖、流动性高,但ETF是无法自动定投,需要手动操作;普通投资者在场外申赎其他几类基金,不需要股票账户,可以实现定投,但须以交易日的收盘价格申购赎回。
作者:
陶欣
股票投顾资格 S1110619020001
基金从业资格 A20210420004215
设计:张米卡
免责声明
市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供天风证券股份有限公司的客户参考使用。天风证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。如本内容为天风研究所发布的报告摘要,则仅为其研报观点的简要表述,客户仍需以天风正式发布的完整报告和专业投资顾问的解读为准。在任何情况下,本内容所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,对任何因直接或间接使用本内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失,天风证券不承担任何法律责任。任何人如需引用或转载,请务必注明出处,且不得对内容进行有悖原意的引用和删改。
今天从跟踪目标、交易成本、交易便捷度方面看ETF、ETF联接、指数增强基金存在哪些区别?
由于投资标的不同,以下相关基金品种与对应跟踪指数的误差也不一样。一般情况下,这几类指数基金的误差是:ETF基金<ETF联接基金<传统指数基金<指数增强型基金。误差越小,基金对指数追踪越密切,也就是说指数涨,基金净值也涨,能方便投资者判断申赎基金的时机。
点击可看大图
这几类基金中,ETF基金相对特殊,属于场内交易,投资者需要拥有证券账户,类似于买卖股票,在盘中实时交易,而其他几类基金则需要投资者在场外以交易日的收盘价格进行申购赎回。在交易门槛上,ETF基金最小买入单位为100份基金份额,其余几类场外交易的基金,部分申购门槛可低至1元。
点击可看大图
数据来源:ifind,数据均取算术平均,截至2024年3月11日
以基金管理费率为例,ETF基金和ETF联接基金具有明显的费率优势,其中ETF销服费用算数平均主要来自货币ETF;其次则为被动指数型基金,最后为指数增强型基金。
普通投资者交易ETF基金,一般拥有证券账户即可,像买卖股票一样操作,可以盘中实时买卖、流动性高,但ETF是无法自动定投,需要手动操作;普通投资者在场外申赎其他几类基金,不需要股票账户,可以实现定投,但须以交易日的收盘价格申购赎回。
作者:
陶欣
股票投顾资格 S1110619020001
基金从业资格 A20210420004215
设计:张米卡
免责声明
市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供天风证券股份有限公司的客户参考使用。天风证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。如本内容为天风研究所发布的报告摘要,则仅为其研报观点的简要表述,客户仍需以天风正式发布的完整报告和专业投资顾问的解读为准。在任何情况下,本内容所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,对任何因直接或间接使用本内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失,天风证券不承担任何法律责任。任何人如需引用或转载,请务必注明出处,且不得对内容进行有悖原意的引用和删改。