说到建军节
相信各位各位小伙伴们一定是
无人不知无人不晓
那什么是“海军节”呢？
第一反应可能还是八月一日？~~
于是，学长先在这里给大家来个科普：
中国人民解放军海军建军节，简称“海军节”，是中国海军前身华东军区海军成立的日子4月23日。2009年，中共中央、国务院、中央军委决定把每年的4月23日设定为海军节。
大家可能对海军节大概有个印象
只是不知道具体哪一天
为何今年的海军节动静挺大
各大新闻都有提及？
原来是因为它——
中国国产的首艘航母
将在海军节亮相并下水试航！
对于A股市场来说，一个行业板块或概念要成为短期市场的焦点，事件性驱动因素必不可少。航母作为国防军工重要组成要素之一，又是国产首艘航母的下水，加上海军节就在本周日，如此天时地利，将国防军工行业推上风口浪尖。
下面，我们对天风证券4月16日发布的《海军节下周末到来，朝核与航母事件催化主题叠加机会，全年继续推进科研院所改制与混改大逻辑》进行剖析，带领大家将“海军节”的影响力转化到A股市场中去。
研报摘要：
① 年度投资机会：海空装备投资主线，顺应国际局势与现代军备
② 年度投资主体：军工集团混改与核心区域科研院所改制
③ 重点研究：船舶行业混改全透视，关注北船科研院所资产证券化与南船主机厂注入弹性
④ 航天细分研究：航天产业飞跃式发展开启，关注基本面变化及资产证券化
学长白话版：
先回顾近一段时间国防军工股的表现，如下图：
上周国防军工行业指数上涨2.88%，沪深300 指数上涨0.88%。
是什么刺激了近期国防军工的走强呢？
事件篇
1、乐天门：自2107年以来，首单上榜的应属“萨德问题”。2月底乐天同意移交土地用于萨德部署，到3月7日萨德导弹运抵韩国，国人参与的反乐天行动也是力度不减、态度坚决，东亚局势再次动荡；
2、特普朗上任后的首次武器秀：60枚导弹在4月7日落在了叙利亚某军事基地，缘由美国发现叙利亚使用化学武器进而采取反击。至此，军工板块被同一日激活；
3、朝核问题日益严峻：被全球看成“最危险一日”的朝鲜太阳节阅兵日（4月15日）虽安稳度过，但美国三艘航母逼近朝鲜半岛反应了当下局势的严峻，地缘政治危机凸显使军事事件主题贯穿全年；
4、海军节将至：4 月23 日是我国海军节，考虑到目前我国航母的建造进度，我国航母下水仪式预计大概率将于本周海军节进行；
5、 2017年航天发射数量将达30 次，经产业专家印证，未来10年发射数量将不小于年均35次，中大型卫星的发射数量有望将跃升为45颗年均；
政策篇
1、军费上涨周期到来，全球装备新发展周期聚焦海空装备。特朗普上台拟上涨10%国防预算结束美国军费5年的连续高速下降趋势，一举将军费回到2012 年奥巴马第二任期开端。中国2017年军费增幅7%左右，将首次突破1万亿元；
2、两会继续强调混改，军工混改将具备全年机会。军工集团混改、军民融合、科研所改制，一系列动作划定了主基调；
3、行业细分，抓龙头代表。船舶业如南北船合并、中船集团混改有序进展；航天业十年飞跃式发展于2017 年开启，基本面变化让逻辑回归增长。
既然海军节是近期重点，那么航母下水对于二级市场的影响有哪些？
本周关注4月23日海军节航母下水主题
4月23日，海军节临近，我国首艘国产航母大概率将于当日下水，推荐关注航母下水主题投资机会。上周回顾航母新信息，4月11日新闻，从照片上可见航母通体涂上白漆，且舰体周围支架也被拆除。在国防部的例行记者会上，发言人吴谦证实了国产航母即将下水的消息。关注航母下水海装组合：中船防务、湘电股份、中国动力、中国船舶
另外，根据研报的逻辑分析，行业研究员也给出了年度军工核心组合，大家可以参考分析：
年度核心组合：中航黑豹、航天发展、中国动力、湘电股份、中船防务、航天电子、国睿科技
民参军重点组合：新研股份、航新科技、雷科防务、泰豪科技、欧比特
本月金股组合：中船防务、湘电股份、关注中直股份、航天发展、久之洋
总结：
国防军工概念作为贯穿全年的主题，板块的特性也决定了对于军工股的操作不易超短追涨，而是应该在大盘调整时逐步低吸布局为宜。
